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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 483.00 | 13 731.00 | 16 752.00 | 30 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 001.00 | 82 479.00 | 11 522.00 | 94 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 684.00 | 96 210.00 | 28 474.00 | 124 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
BP En cours de production de services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 296.00 | 4 768.00 | 163 527.00 | 168 296.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 523.00 | 4 768.00 | 282 755.00 | 287 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 207.00 | 100 978.00 | 311 229.00 | 412 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 387.00 | 94 367.00 | | 86 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | -7 980.00 | | 31 044.00 |
DL TOTAL (I) | 124 030.00 | 92 987.00 | | 124 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 283.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | 19 249.00 | | 39 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 224.00 | 32 214.00 | | 93 224.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 41 615.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 215.00 | 55 052.00 | | 52 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 199.00 | 151 722.00 | | 187 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 229.00 | 244 709.00 | | 311 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 220.00 | | 718 220.00 | 718 220.00 |
FG Production vendue services | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 157.00 | | 844 157.00 | 844 157.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | -1 736.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 886.00 | 567 534.00 | | 846 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 843.00 | 575 514.00 | | 815 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 044.00 | -7 980.00 | | 31 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 584.00 | | 16 789.00 | 108 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 124 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 694.00 | | 16 789.00 | 107 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 556.00 | 11 654.00 | | 84 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 556.00 | 11 654.00 | | 84 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | 1 733.00 | 1 235.00 | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 1 733.00 | 1 235.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | 1 733.00 | 1 235.00 | 4 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 968.00 | 158 968.00 | | 158 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 543.00 | 179 543.00 | | 179 543.00 |
VW T.V.A. | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |