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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 298.00 | 22 885.00 | 10 413.00 | 33 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 310.00 | 25 149.00 | 295 162.00 | 320 310.00 |
BT Marchandises | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 438.00 | | 143 438.00 | 143 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 749.00 | 25 149.00 | 438 600.00 | 463 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 188 474.00 | 169 808.00 | | 188 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 873.00 | 18 666.00 | | 9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 286 347.00 | 276 474.00 | | 286 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 125.00 | 69 280.00 | | 48 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 914.00 | 60 713.00 | | 45 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | 44 084.00 | | 48 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 882.00 | 10 024.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 253.00 | 184 757.00 | | 152 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 600.00 | 461 231.00 | | 438 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 178.00 | | 1 133.00 | 319 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 032.00 | | | 281 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | | 1 079.00 | 33 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 54.00 | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 630.00 | 4 519.00 | | 20 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | 4 519.00 | | 19 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 125.00 | 32 120.00 | 16 005.00 | 48 125.00 |
VI Groupe et associés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 253.00 | 136 248.00 | 16 005.00 | 152 253.00 |