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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 369.00 | 317 889.00 | 122 480.00 | 440 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 889.00 | 173 527.00 | 176 362.00 | 349 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 915.00 | 491 417.00 | 372 499.00 | 863 915.00 |
BT Marchandises | 1 668 345.00 | | 1 668 345.00 | 1 668 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 816.00 | 507.00 | 1 430 309.00 | 1 430 816.00 |
BZ Autres créances | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 1 143 664.00 | | 1 143 664.00 | 1 143 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 116.00 | 507.00 | 4 457 609.00 | 4 458 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 031.00 | 491 923.00 | 4 830 108.00 | 5 322 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 820.00 | 1 125 870.00 | | 1 704 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 855.00 | 678 950.00 | | 740 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 815.00 | 2 364 959.00 | | 3 005 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 141.00 | 277 280.00 | | 245 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 222.00 | 79 695.00 | | 54 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 441.00 | 1 261 989.00 | | 987 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 717.00 | 456 307.00 | | 430 717.00 |
EA Autres dettes | 97 993.00 | 86 194.00 | | 97 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 293.00 | 2 161 465.00 | | 1 824 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 108.00 | 4 526 424.00 | | 4 830 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 205.00 | | 217 374.00 | 852 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 663.00 | 863 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 527.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 136.00 | 790 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 918.00 | | 216 477.00 | 754 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 759.00 | | 897.00 | 72 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 100.00 | 93 305.00 | 31 437.00 | 467 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 531.00 | 383.00 | 24 914.00 | 24 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 570.00 | 92 921.00 | 6 523.00 | 442 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 441.00 | 987 441.00 | | 987 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 208.00 | 1 430 208.00 | | 1 430 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 141.00 | 92 851.00 | 152 290.00 | 245 141.00 |
VI Groupe et associés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 564.00 | 1 590 922.00 | 73 642.00 | 1 664 564.00 |
VW T.V.A. | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 514.00 | 1 663 224.00 | 152 290.00 | 1 815 514.00 |