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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 127.00 | 36 159.00 | 5 968.00 | 42 127.00 |
AP Constructions | 31 794.00 | 19 405.00 | 12 389.00 | 31 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 441.00 | 330 783.00 | 28 658.00 | 359 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 119.00 | 40 103.00 | 16 016.00 | 56 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 830.00 | 426 449.00 | 80 382.00 | 506 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 491.00 | | 231 491.00 | 231 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 407.00 | 2 708.00 | 132 698.00 | 135 407.00 |
BZ Autres créances | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 707 639.00 | | 707 639.00 | 707 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 607.00 | 2 708.00 | 1 345 898.00 | 1 348 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 437.00 | 429 157.00 | 1 426 280.00 | 1 855 437.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 979 522.00 | 1 071 344.00 | | 979 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 637.00 | -51 822.00 | | 95 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 097.00 | 12 419.00 | | 42 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 256.00 | 1 141 941.00 | | 1 227 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110.00 | 40 997.00 | | 5 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 270.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 468.00 | 199 894.00 | | 144 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | 34 497.00 | | 49 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 024.00 | 275 657.00 | | 199 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 280.00 | 1 417 597.00 | | 1 426 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 677.00 | 60 772.00 | | 365 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 993.00 | 5 167.00 | | 30 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 684.00 | 55 606.00 | | 334 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | 2 708.00 | 20 300.00 | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 300.00 | 2 708.00 | 20 300.00 | 20 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 300.00 | 2 708.00 | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 468.00 | 144 468.00 | | 144 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 684.00 | 201 334.00 | 17 350.00 | 218 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 024.00 | 199 024.00 | | 199 024.00 |