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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454.00 | 7 942.00 | 2 512.00 | 10 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 784.00 | 39 503.00 | 29 281.00 | 68 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 388.00 | 47 444.00 | 31 943.00 | 79 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
BZ Autres créances | 63 216.00 | | 63 216.00 | 63 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CF Disponibilités | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 930.00 | | 319 930.00 | 319 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 318.00 | 47 444.00 | 351 873.00 | 399 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 918.00 | 103 095.00 | | 110 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 287.00 | 13 823.00 | | 36 287.00 |
DL TOTAL (I) | 156 006.00 | 125 718.00 | | 156 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 261.00 | 6 988.00 | | 51 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 764.00 | 30 414.00 | | 20 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 152.00 | 31 422.00 | | 41 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 697.00 | 76 451.00 | | 75 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 868.00 | 152 269.00 | | 195 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 873.00 | 277 988.00 | | 351 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 552.00 | | 437 552.00 | 437 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 552.00 | | 437 552.00 | 437 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 389.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 389.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | -389.00 | | 3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 2 193.00 | | 6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 636.00 | 387 796.00 | | 444 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 348.00 | 373 973.00 | | 408 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 287.00 | 13 823.00 | | 36 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 572.00 | | 28 232.00 | 57 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 79 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 79 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 572.00 | | 28 082.00 | 57 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 024.00 | 10 782.00 | 6 361.00 | 43 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 024.00 | 10 782.00 | 6 361.00 | 43 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
VB T. V. A. | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 261.00 | 15 314.00 | 35 946.00 | 51 261.00 |
VI Groupe et associés | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 291.00 | 138 141.00 | 150.00 | 138 291.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 868.00 | 159 921.00 | 35 946.00 | 195 868.00 |