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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 7 832.00 | 6 559.00 | 14 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 392.00 | 7 832.00 | 6 559.00 | 14 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
084 Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
110 Total général Actif | 37 540.00 | 7 832.00 | 29 708.00 | 37 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 740.00 | 4 479.00 | 1 261.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 740.00 | 4 479.00 | 1 261.00 | 5 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 959.00 | 4 479.00 | 27 480.00 | 31 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 825.00 | 132 412.00 | | 81 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 013.00 | 132 413.00 | | 92 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 378.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 515.00 | 70 230.00 | | 34 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 671.00 | 3 187.00 | | -3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 709.00 | 27 319.00 | | 10 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 353.00 | 1 036.00 | | 3 353.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 182.00 | 151 149.00 | | 80 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 831.00 | -18 736.00 | | 11 831.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 618.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 82.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 342.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 596.00 | -18 543.00 | | 11 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 594.00 | 18 459.00 | | 29 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 543.00 | 11 134.00 | | -18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 12 151.00 | 30 694.00 | | 12 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | 27 370.00 | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 27 026.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 329.00 | 56 196.00 | | 15 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 480.00 | 86 890.00 | | 27 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 329.00 | 56 196.00 | | 15 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 216.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 216.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -216.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 030.00 | 203 783.00 | | 133 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 573.00 | 192 648.00 | | 151 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 543.00 | 11 134.00 | | -18 543.00 |