| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 241.00 | 197.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 252.00 | 1 006 499.00 | 498 753.00 | 1 505 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 844.00 | 116 300.00 | 118 543.00 | 234 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 227.00 | 1 125 041.00 | 693 187.00 | 1 818 227.00 |
BT Marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BZ Autres créances | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 909.00 | | 194 909.00 | 194 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 136.00 | 1 125 041.00 | 888 096.00 | 2 013 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 321.00 | 353 655.00 | | 409 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 009.00 | 67 667.00 | | -62 009.00 |
DL TOTAL (I) | 402 312.00 | 476 321.00 | | 402 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 088.00 | 285 589.00 | | 269 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103.00 | 7 607.00 | | 10 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 6 451.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 963.00 | 72 101.00 | | 93 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 066.00 | 144 621.00 | | 108 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 783.00 | 516 399.00 | | 485 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 096.00 | 992 720.00 | | 888 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 927.00 | 298 533.00 | | 291 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 628.00 | 6 023.00 | | 3 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 776.00 | | 132 863.00 | 1 767 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 412.00 | 1 818 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 412.00 | 1 740 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 644.00 | | 132 863.00 | 1 689 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 620.00 | 149 549.00 | 67 128.00 | 1 042 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 479.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 858.00 | 149 070.00 | 67 128.00 | 1 040 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 460.00 | 71 678.00 | 193 781.00 | 265 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 203.00 | 130 974.00 | 9 229.00 | 140 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 708.00 | 291 927.00 | 193 781.00 | 485 708.00 |