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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 3 867.00 | 3 286.00 | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 485 060.00 | | 485 060.00 | 485 060.00 |
AP Constructions | 302 315.00 | 85 434.00 | 216 881.00 | 302 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 429.00 | 63 584.00 | 65 845.00 | 129 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 462.00 | 145 745.00 | 91 716.00 | 237 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 560.00 | | 654 560.00 | 654 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 231 530.00 | | 39 231 530.00 | 39 231 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 345 351.00 | 298 631.00 | 41 046 720.00 | 41 345 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667 735.00 | | 5 667 735.00 | 5 667 735.00 |
BZ Autres créances | 1 637 062.00 | | 1 637 062.00 | 1 637 062.00 |
CF Disponibilités | 2 363 393.00 | | 2 363 393.00 | 2 363 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 422.00 | | 128 422.00 | 128 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 062.00 | | 9 797 062.00 | 9 797 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 142 413.00 | 298 631.00 | 50 843 782.00 | 51 142 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 239 787.00 | | | 39 239 787.00 |
CU Autres participations | 289 585.00 | | 289 585.00 | 289 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 28 554 163.00 | 26 216 973.00 | | 28 554 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 887.00 | 4 937 190.00 | | 3 300 887.00 |
DL TOTAL (I) | 36 255 049.00 | 35 554 163.00 | | 36 255 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 794.00 | 845 801.00 | | 779 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 653 124.00 | 7 403 136.00 | | 9 653 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 999.00 | 1 160 188.00 | | 759 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 054.00 | 3 067 456.00 | | 1 274 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 720.00 | 310 548.00 | | 2 112 720.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | 26 145.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 588 733.00 | 12 813 273.00 | | 14 588 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 843 782.00 | 48 367 436.00 | | 50 843 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 377 937.00 | 12 538 433.00 | | 14 377 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 529.00 | 507 653.00 | | 504 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 653 124.00 | | | 9 653 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 061 321.00 | | 6 061 321.00 | 6 061 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 321.00 | | 6 061 321.00 | 6 061 321.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 651 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 926.00 | 41 574.00 | | 25 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 478.00 | 419.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 2 727.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 956.00 | 2 727.00 | | 36 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 956.00 | -2 727.00 | | -36 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 523.00 | 2 564 175.00 | | 982 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 453.00 | 15 178 818.00 | | 11 821 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520 567.00 | 10 241 628.00 | | 8 520 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 300 887.00 | 4 937 190.00 | | 3 300 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 453.00 | 39 827.00 | | 43 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 223 268.00 | | 24 748 029.00 | 39 223 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 191 472.00 | 39 529 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 625 945.00 | 41 345 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 463.00 | 492 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 010.00 | 1 323 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 768.00 | | 3 909.00 | 504 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 545.00 | | 863 231.00 | 878 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 839 955.00 | | 23 880 889.00 | 37 839 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 507.00 | 69 250.00 | 399 127.00 | 628 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 241.00 | 1 090.00 | 16 463.00 | 19 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 267.00 | 68 160.00 | 382 664.00 | 609 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 999.00 | 759 999.00 | | 759 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 720.00 | 2 112 720.00 | | 2 112 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 231 530.00 | 39 231 530.00 | | 39 231 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 667 735.00 | 5 667 735.00 | | 5 667 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 326 993.00 | 326 993.00 | | 326 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 529.00 | 504 529.00 | | 504 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 264.00 | 64 468.00 | 210 796.00 | 275 264.00 |
VI Groupe et associés | 9 645 276.00 | 9 645 276.00 | | 9 645 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142 295.00 | 1 142 295.00 | | 1 142 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 673 006.00 | 46 673 006.00 | | 46 673 006.00 |
VW T.V.A. | 972 336.00 | 972 336.00 | | 972 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 588 733.00 | 14 377 937.00 | 210 796.00 | 14 588 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 191.00 | 69 770.00 | | 229 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973 638.00 | 1 167 358.00 | | 973 638.00 |
ST Autres comptes | 945 465.00 | 926 432.00 | | 945 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 627.00 | 179 397.00 | | 293 627.00 |
YT Sous‐traitance | 922 100.00 | 863 227.00 | | 922 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 373.00 | 6 512.00 | | 6 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 683.00 | 53 274.00 | | 56 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 874.00 | 123 044.00 | | 285 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 483.00 | 845 209.00 | | 1 339 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 510.00 | 423 166.00 | | 313 510.00 |
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141 204.00 | 3 142 926.00 | | 3 141 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |