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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AP Constructions | 545 512.00 | 150 302.00 | 395 211.00 | 545 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 000.00 | 10 940.00 | 113 060.00 | 124 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 609.00 | 171 339.00 | 508 271.00 | 679 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 889.00 | | 502 889.00 | 502 889.00 |
BZ Autres créances | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CF Disponibilités | 1 547 160.00 | | 1 547 160.00 | 1 547 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 791.00 | | 2 245 791.00 | 2 245 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 400.00 | 171 339.00 | 2 754 061.00 | 2 925 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 842.00 | 1 051 835.00 | | 1 395 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 644.00 | 344 007.00 | | 429 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 485.00 | 1 406 842.00 | | 1 836 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 12.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 239.00 | 111 276.00 | | 125 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 928.00 | 427 418.00 | | 172 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 079.00 | 118 715.00 | | 146 079.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 100.00 | 449 127.00 | | 473 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 576.00 | 1 106 548.00 | | 917 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 061.00 | 2 513 389.00 | | 2 754 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 576.00 | 1 106 548.00 | | 917 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 791.00 | | 566 934.00 | 469 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 117.00 | | 679 609.00 | 357 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 117.00 | | 669 512.00 | 357 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 694.00 | | 566 934.00 | 459 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 881.00 | 48 361.00 | | 112 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 881.00 | 48 361.00 | | 112 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 928.00 | 172 928.00 | | 172 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
UX Autres créances clients | 502 889.00 | 502 889.00 | | 502 889.00 |
VB T. V. A. | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 630.00 | 698 630.00 | | 698 630.00 |
VW T.V.A. | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 576.00 | 917 576.00 | | 917 576.00 |