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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 445.00 | 23 707.00 | 4 738.00 | 28 445.00 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | 118 994.00 | 401 316.00 | 520 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 538.00 | 112 277.00 | 16 261.00 | 128 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 569.00 | 254 977.00 | 485 592.00 | 740 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 180.00 | | 581 180.00 | 581 180.00 |
BZ Autres créances | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CF Disponibilités | 261 464.00 | | 261 464.00 | 261 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 232.00 | | 901 232.00 | 901 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 802.00 | 254 977.00 | 1 386 825.00 | 1 641 802.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 85 495.00 | 124 502.00 | | 85 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 338.00 | 29 993.00 | | 53 338.00 |
DL TOTAL (I) | 151 208.00 | 166 870.00 | | 151 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 665.00 | 630 918.00 | | 536 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 953.00 | 159 719.00 | | 126 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 064.00 | 330 193.00 | | 358 064.00 |
EA Autres dettes | 60 461.00 | 86 542.00 | | 60 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 474.00 | 77 386.00 | | 153 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 617.00 | 1 284 758.00 | | 1 235 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 825.00 | 1 451 627.00 | | 1 386 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 652.00 | 138 285.00 | 58 961.00 | 175 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 529.00 | 119 972.00 | 56 801.00 | 79 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 123.00 | 18 314.00 | 2 160.00 | 96 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 064.00 | 358 064.00 | | 358 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 474.00 | 153 474.00 | | 153 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 665.00 | 93 655.00 | 295 718.00 | 536 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 768.00 | 639 768.00 | | 639 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 745.00 | 639 768.00 | 62 977.00 | 702 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 617.00 | 792 608.00 | 295 718.00 | 1 235 617.00 |