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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 500.00 | 44 508.00 | 12 992.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 7 129.00 | 8 871.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 240.00 | 431 290.00 | 12 950.00 | 444 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 540.00 | 482 927.00 | 49 613.00 | 532 540.00 |
BT Marchandises | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BZ Autres créances | 123 822.00 | | 123 822.00 | 123 822.00 |
CF Disponibilités | 550 807.00 | | 550 807.00 | 550 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 178.00 | | 845 178.00 | 845 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 717.00 | 482 927.00 | 894 791.00 | 1 377 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 380 270.00 | 260 270.00 | | 380 270.00 |
DH Report à nouveau | 9 945.00 | 155 546.00 | | 9 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 860.00 | 274 399.00 | | 278 860.00 |
DL TOTAL (I) | 675 004.00 | 696 144.00 | | 675 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 693.00 | 127 432.00 | | 71 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | 14 591.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 83 864.00 | | 80 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 866.00 | 70 747.00 | | 43 866.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 3 308.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 786.00 | 299 958.00 | | 219 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 791.00 | 996 102.00 | | 894 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 328.00 | 214 112.00 | | 182 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 603.00 | 14 250.00 | 41 927.00 | 510 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 629.00 | 2 879.00 | | 41 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 975.00 | 11 372.00 | 41 926.00 | 468 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 693.00 | 54 734.00 | 16 959.00 | 71 693.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 286.00 | 182 328.00 | 16 959.00 | 199 286.00 |