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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 232 689.00 | | 232 689.00 | 232 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 423.00 | | 413 423.00 | 413 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 423.00 | | 413 423.00 | 413 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 249.00 | 978 836.00 | | 237 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 838.00 | 258 413.00 | | -4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 287 411.00 | 1 292 249.00 | | 287 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 1 001.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 452.00 | 72 255.00 | | 54 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 705.00 | 144 615.00 | | 63 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 134 035.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 012.00 | 351 906.00 | | 126 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 423.00 | 1 644 154.00 | | 413 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 012.00 | 351 906.00 | | 126 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 957 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 957 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 6 706.00 | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 1 133 409.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | 824 091.00 | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 82 815.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 548.00 | 2 858 393.00 | | 113 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 386.00 | 2 599 980.00 | | 118 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 838.00 | 258 413.00 | | -4 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
UX Autres créances clients | 169 089.00 | | | 169 089.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 733.00 | 180 733.00 | | 180 733.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 4 716.00 | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | 93 126.00 | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 2 642.00 | 47 657.00 | | 2 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 577.00 | 186 511.00 | | 1 577.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 900.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 740.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | 5 523.00 | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 742.00 | 10 239.00 | | 6 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 320.00 | 563 792.00 | | 2 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 235.00 | 68 041.00 | | 10 235.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 411.00 | 344 934.00 | | 8 411.00 |