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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 864.00 | | 184 864.00 | 184 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 536.00 | 66 632.00 | 17 904.00 | 84 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 715.00 | 66 632.00 | 209 083.00 | 275 715.00 |
BN En cours de production de biens | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 372.00 | 16 979.00 | 292 392.00 | 309 372.00 |
BZ Autres créances | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CF Disponibilités | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 897.00 | 16 979.00 | 431 917.00 | 448 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 613.00 | 83 611.00 | 641 001.00 | 724 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 258 837.00 | 254 543.00 | | 258 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 274.00 | 29 294.00 | | -29 274.00 |
DK Provisions réglementées | 2 650.00 | 879.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 239 913.00 | 292 416.00 | | 239 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 36.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 057.00 | 108 380.00 | | 86 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 008.00 | 117 487.00 | | 104 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 568.00 | 88 444.00 | | 75 568.00 |
EA Autres dettes | 135 362.00 | 56 015.00 | | 135 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 087.00 | 405 243.00 | | 401 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 001.00 | 697 659.00 | | 641 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 087.00 | 330 539.00 | | 401 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 501.00 | | 410 501.00 | 410 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 501.00 | | 410 501.00 | 410 501.00 |
FM Production stockée | | | 29 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 979.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 771.00 | 879.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 879.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -879.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 392.00 | 11 392.00 | | -4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 251.00 | 452 015.00 | | 459 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 526.00 | 422 721.00 | | 488 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 274.00 | 29 294.00 | | -29 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077.00 | 6 555.00 | | 60 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 077.00 | 6 555.00 | | 60 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 879.00 | 1 771.00 | | 879.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 18 751.00 | | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 309 373.00 | 309 373.00 | | 309 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 022.00 | 374 022.00 | | 374 022.00 |
VW T.V.A. | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 087.00 | 401 087.00 | | 401 087.00 |