| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 498.00 | 99.00 | 3 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 957.00 | 47 045.00 | 28 912.00 | 75 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 728.00 | 44 749.00 | 45 979.00 | 90 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 550.00 | 96 447.00 | 75 103.00 | 171 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 201 840.00 | | 201 840.00 | 201 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 101.00 | | 321 101.00 | 321 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 651.00 | 96 447.00 | 396 204.00 | 492 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 329.00 | 102 254.00 | | 114 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 607.00 | 34 076.00 | | 45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 170 936.00 | 147 329.00 | | 170 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | 75 668.00 | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 6 685.00 | | 6 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 079.00 | 4 287.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | 29 018.00 | | 63 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 794.00 | 140 310.00 | | 144 794.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 549.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 268.00 | 256 517.00 | | 225 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 204.00 | 403 847.00 | | 396 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 268.00 | 256 517.00 | | 225 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 723.00 | | 1 076 723.00 | 1 076 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 723.00 | | 1 076 723.00 | 1 076 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 581.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | 1 228.00 | | 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 624.00 | 1 369.00 | | 2 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | 755.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 755.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 1 121.00 | | 3 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | 9 182.00 | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129.00 | 10 302.00 | | 9 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 134.00 | -9 547.00 | | -7 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 386.00 | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 499.00 | 933 675.00 | | 1 128 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 893.00 | 899 600.00 | | 1 082 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 607.00 | 34 076.00 | | 45 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 379.00 | 25 043.00 | | 36 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 168.00 | | 52 002.00 | 148 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 621.00 | 171 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 626.00 | 166 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | 108.00 | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 417.00 | | 50 894.00 | 142 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 000.00 | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 371.00 | 35 581.00 | 22 505.00 | 83 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 9.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 727.00 | 35 572.00 | 22 505.00 | 78 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
VW T.V.A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 188.00 | 217 188.00 | | 217 188.00 |