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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 703.00 | 227 026.00 | 6 676.00 | 233 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 322.00 | 209 134.00 | 168 188.00 | 377 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 007.00 | 436 160.00 | 276 847.00 | 713 007.00 |
BT Marchandises | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 752.00 | 341 437.00 | 2 005 315.00 | 2 346 752.00 |
BZ Autres créances | 465 911.00 | | 465 911.00 | 465 911.00 |
CF Disponibilités | 2 231 356.00 | | 2 231 356.00 | 2 231 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 801.00 | 341 437.00 | 4 729 364.00 | 5 070 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 808.00 | 777 597.00 | 5 006 211.00 | 5 783 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 058.00 | | | 1 044 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 780.00 | | | 1 000 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 839.00 | | | 2 099 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 281.00 | | | 2 322 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 059.00 | | | 423 059.00 |
EA Autres dettes | 134 995.00 | | | 134 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 373.00 | | | 2 906 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 211.00 | | | 5 006 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 373.00 | | | 2 906 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 670 060.00 | | 16 670 060.00 | 16 670 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 670 060.00 | | 16 670 060.00 | 16 670 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 738 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 465 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 441.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 374 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 224.00 | | | 360 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 153.00 | | | 16 738 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 737 373.00 | | | 15 737 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 780.00 | | | 1 000 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 478.00 | | 67 529.00 | 645 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 496.00 | | 67 529.00 | 543 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 719.00 | 34 441.00 | | 401 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 719.00 | 34 441.00 | | 401 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322 996.00 | | | 322 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 996.00 | 18 441.00 | | 322 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 996.00 | 18 441.00 | | 322 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 281.00 | 2 322 281.00 | | 2 322 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 372.00 | 220 372.00 | | 220 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 718.00 | 1 992 718.00 | | 1 992 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 034.00 | 354 034.00 | | 354 034.00 |
VB T. V. A. | 349 916.00 | 349 916.00 | | 349 916.00 |
VI Groupe et associés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 645.00 | 2 812 663.00 | 91 982.00 | 2 904 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 373.00 | 2 906 373.00 | | 2 906 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
ST Autres comptes | 362 510.00 | | | 362 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 631.00 | | | 485 631.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 482.00 | | | 1 070 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972 948.00 | | | 972 948.00 |
ZE Dividendes | 263 610.00 | | | 263 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 087.00 | | | 873 087.00 |