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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 911 017.00 | 300 747.00 | 610 270.00 | 911 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 017.00 | 300 747.00 | 610 270.00 | 911 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 067.00 | 1 299.00 | 41 768.00 | 43 067.00 |
072 Créances – Autres | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
084 Disponibilités | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 920.00 | 1 299.00 | 226 621.00 | 227 920.00 |
110 Total général Actif | 1 138 937.00 | 302 046.00 | 836 891.00 | 1 138 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 503 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 892 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 165.00 | 203 130.00 | | 219 165.00 |
230 Autres produits | 4 058.00 | 583.00 | | 4 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 223.00 | 203 713.00 | | 223 223.00 |
242 Autres charges externes. | 93 552.00 | 99 489.00 | | 93 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | 5 651.00 | | 6 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 483.00 | 36 279.00 | | 37 483.00 |
252 Charges sociales | 13 349.00 | 13 330.00 | | 13 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 920.00 | 48 509.00 | | 48 920.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 378.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 230.00 | 203 635.00 | | 201 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 993.00 | 78.00 | | 21 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
294 Charges financières | 13 424.00 | 16 045.00 | | 13 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 133.00 | -15 967.00 | | 38 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 017.00 | | | 514 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |