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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 987.00 | 264 755.00 | 8 232.00 | 272 987.00 |
BF Prêts | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 916.00 | 316 237.00 | 82 679.00 | 398 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 222.00 | 104 170.00 | 744 052.00 | 848 222.00 |
BZ Autres créances | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CF Disponibilités | 158 119.00 | | 158 119.00 | 158 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 838.00 | 104 170.00 | 977 668.00 | 1 081 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 753.00 | 420 407.00 | 1 060 347.00 | 1 480 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
DH Report à nouveau | -781 211.00 | -546 470.00 | | -781 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 441.00 | -234 742.00 | | -150 441.00 |
DL TOTAL (I) | 77 034.00 | 227 475.00 | | 77 034.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 057.00 | 227 183.00 | | 162 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 840.00 | 248 792.00 | | 158 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 378.00 | 752 191.00 | | 449 378.00 |
EA Autres dettes | 26 280.00 | 33 387.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 312.00 | 1 398 310.00 | | 933 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 347.00 | 1 645 786.00 | | 1 060 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 651.00 | 571 286.00 | 2 993 937.00 | 2 422 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 651.00 | 571 286.00 | 2 993 937.00 | 2 422 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | 29 159.00 | | 4 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | 54 159.00 | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 30 990.00 | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 576.00 | 50 990.00 | | 30 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 535.00 | 3 169.00 | | -26 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 936.00 | 3 444 560.00 | | 3 000 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 377.00 | 3 679 302.00 | | 3 151 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 441.00 | -234 742.00 | | -150 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 847.00 | 59 000.00 | 6 906.00 | 335 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 838.00 | 74 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 398 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 861.00 | | 5 126.00 | 267 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | 59 000.00 | 1 780.00 | 16 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 049.00 | 4 188.00 | | 312 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 567.00 | 4 188.00 | | 260 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 442.00 | 15 728.00 | | 88 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 442.00 | 15 728.00 | | 88 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 442.00 | 45 728.00 | | 108 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UP Prêts | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 848 222.00 | 848 222.00 | | 848 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 057.00 | 162 057.00 | | 162 057.00 |
VI Groupe et associés | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 165.00 | 923 719.00 | 74 447.00 | 998 165.00 |
VW T.V.A. | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 312.00 | 933 312.00 | | 933 312.00 |