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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | 10 000.00 | 8 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 164.00 | 7 721.00 | 442.00 | 8 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 640.00 | 140 473.00 | 61 167.00 | 201 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 836.00 | 159 727.00 | 70 109.00 | 229 836.00 |
BT Marchandises | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 321.00 | | 307 321.00 | 307 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 157.00 | 159 727.00 | 377 430.00 | 537 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 109.00 | 162 767.00 | | 186 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 246.00 | 29 607.00 | | 22 246.00 |
DL TOTAL (I) | 274 355.00 | 258 374.00 | | 274 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 929.00 | 27 034.00 | | 13 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 529.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 853.00 | 61 228.00 | | 64 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 204.00 | 21 392.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 075.00 | 111 183.00 | | 103 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 430.00 | 369 557.00 | | 377 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 542.00 | 98 558.00 | | 100 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 427.00 | | 15 684.00 | 226 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 275.00 | 229 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 275.00 | 209 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 395.00 | | 15 684.00 | 206 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 134.00 | 17 747.00 | 11 155.00 | 153 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 602.00 | 17 747.00 | 11 155.00 | 141 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 625.00 | 10 091.00 | 2 534.00 | 12 625.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 075.00 | 100 542.00 | 2 534.00 | 103 075.00 |