| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 3 775.00 | 1 788.00 | 5 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 290.00 | 34 486.00 | 12 805.00 | 47 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 664.00 | 104 605.00 | 83 059.00 | 187 664.00 |
BT Marchandises | 201 043.00 | | 201 043.00 | 201 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 417.00 | 5 604.00 | 75 813.00 | 81 417.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CF Disponibilités | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 183.00 | 5 604.00 | 441 580.00 | 447 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 847.00 | 110 209.00 | 524 639.00 | 634 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 845.00 | 49 433.00 | | 80 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 656.00 | 41 412.00 | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 228 501.00 | 200 845.00 | | 228 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 405.00 | 43 085.00 | | 115 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 843.00 | 11 006.00 | | 16 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 839.00 | 144 753.00 | | 128 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 116.00 | 63 156.00 | | 24 116.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | 8 632.00 | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 138.00 | 270 633.00 | | 296 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 639.00 | 471 478.00 | | 524 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 867.00 | 235 252.00 | | 191 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 254.00 | | 1 225 254.00 | 1 225 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 254.00 | | 1 225 254.00 | 1 225 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 506.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 208.00 | 30 994.00 | | 32 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | 8 349.00 | | 2 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | 38 297.00 | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 26 448.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 26 448.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | 11 849.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 10 587.00 | | 7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 534.00 | 1 213 631.00 | | 1 231 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 878.00 | 1 172 218.00 | | 1 193 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 656.00 | 41 412.00 | | 37 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 104.00 | 11 416.00 | | 10 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 027.00 | | 60 035.00 | 128 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 187 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 172 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 626.00 | | 59 235.00 | 113 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 801.00 | 6 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 957.00 | 6 648.00 | | 97 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 1 633.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 815.00 | 5 015.00 | | 95 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VB T. V. A. | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 405.00 | 27 977.00 | 79 021.00 | 115 405.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 295.00 | 191 867.00 | 79 021.00 | 279 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 5 935.00 | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 351.00 | 19 303.00 | | 16 351.00 |
ST Autres comptes | 171 451.00 | 164 264.00 | | 171 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 529.00 | 45 982.00 | | 50 529.00 |
YT Sous‐traitance | 28 596.00 | 25 573.00 | | 28 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 754.00 | 2 600.00 | | 6 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | 3 211.00 | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 364.00 | 9 146.00 | | 9 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 136.00 | 211 340.00 | | 232 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 395.00 | 133 220.00 | | 147 395.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 681.00 | 257 723.00 | | 273 681.00 |