| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 865.00 | 76 099.00 | 1 767.00 | 77 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 247.00 | 79 808.00 | 45 438.00 | 125 247.00 |
BT Marchandises | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 292 101.00 | | 292 101.00 | 292 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 228.00 | | 410 228.00 | 410 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 475.00 | 79 808.00 | 455 666.00 | 535 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 402.00 | 211 681.00 | | 232 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 839.00 | 20 721.00 | | 17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 294 241.00 | 276 402.00 | | 294 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 055.00 | 22 382.00 | | 33 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 055.00 | 22 382.00 | | 33 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 837.00 | | 25 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 128.00 | 82 951.00 | | 97 128.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 370.00 | 121 160.00 | | 128 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 666.00 | 419 944.00 | | 455 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
FG Production vendue services | 417 636.00 | | 417 636.00 | 417 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 389.00 | | 584 389.00 | 584 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 695.00 | 4 130.00 | | 8 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 671.00 | 833.00 | | 65 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 369.00 | 4 963.00 | | 74 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 047.00 | 301.00 | | 46 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 322.00 | 4 662.00 | | 28 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 11 245.00 | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 203.00 | 653 632.00 | | 660 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 364.00 | 632 910.00 | | 642 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 839.00 | 20 721.00 | | 17 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 659.00 | 34 361.00 | | 32 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 709.00 | | 46 690.00 | 125 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 153.00 | 125 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 153.00 | 78 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 829.00 | | 46 690.00 | 78 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 780.00 | 3 134.00 | 1 106.00 | 77 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 571.00 | 3 134.00 | 1 106.00 | 74 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 382.00 | 10 673.00 | | 22 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 382.00 | 10 673.00 | | 22 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 787.00 | 91 615.00 | 6 172.00 | 97 787.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |