| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
AN Terrains | 2 093 583.00 | | 2 093 583.00 | 2 093 583.00 |
AP Constructions | 2 104 140.00 | 877 275.00 | 1 226 865.00 | 2 104 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 467.00 | 143 407.00 | 45 060.00 | 188 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 753.00 | 245 941.00 | 237 813.00 | 483 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 866.00 | 1 266 623.00 | 3 609 243.00 | 4 875 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 383.00 | | 185 383.00 | 185 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 249.00 | 1 266 623.00 | 3 794 627.00 | 5 061 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 838 805.00 | -1 717 832.00 | | -1 838 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 836.00 | -120 973.00 | | -100 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 359.00 | 2 361 195.00 | | 2 260 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 057.00 | 1 433 658.00 | | 1 501 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 9 906.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 430.00 | 21 260.00 | | 21 430.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 267.00 | 1 465 297.00 | | 1 534 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 627.00 | 3 826 492.00 | | 3 794 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 267.00 | 1 465 297.00 | | 1 534 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
FG Production vendue services | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
FM Production stockée | | | 45 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 323.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 759.00 | 4 930.00 | | 4 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 802.00 | 1 736.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 037.00 | -62 621.00 | | -53 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 007.00 | 164 935.00 | | 202 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 843.00 | 285 909.00 | | 302 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 836.00 | -120 973.00 | | -100 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 085.00 | | 14 781.00 | 4 861 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 875 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 872 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 172.00 | | 14 781.00 | 4 858 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 300.00 | 123 323.00 | | 1 143 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 300.00 | 123 323.00 | | 1 143 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 057.00 | 1 501 057.00 | | 1 501 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 267.00 | 1 534 267.00 | | 1 534 267.00 |