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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093.00 | 3 228.00 | 865.00 | 4 093.00 |
BZ Autres créances | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 964.00 | 3 228.00 | 34 736.00 | 37 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 864.00 | 3 228.00 | 75 636.00 | 78 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 330.00 | -13 812.00 | | -77 330.00 |
DL TOTAL (I) | -27 326.00 | 36 191.00 | | -27 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 17 319.00 | | 11 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 17 975.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 963.00 | 35 932.00 | | 102 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 636.00 | 137 684.00 | | 75 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 963.00 | 35 932.00 | | 102 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 699.00 | 534 480.00 | | 70 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 029.00 | 548 292.00 | | 148 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 330.00 | -13 812.00 | | -77 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 720.00 | 40 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 286.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 446.00 | 683.00 | 57 130.00 | 56 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 012.00 | 683.00 | 55 695.00 | 55 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 2 878.00 | 2 248.00 | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | 2 878.00 | 2 248.00 | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 158.00 | 2 878.00 | 67 808.00 | 68 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878.00 | 67 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
VI Groupe et associés | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 364.00 | 75 944.00 | 420.00 | 76 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |