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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 190.00 | 17 735.00 | 28 455.00 | 46 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 989.00 | 647 729.00 | 131 260.00 | 778 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 966.00 | 40 554.00 | 52 412.00 | 92 966.00 |
BF Prêts | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 354.00 | 706 018.00 | 397 335.00 | 1 103 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 395.00 | 89 262.00 | 1 657 133.00 | 1 746 395.00 |
BZ Autres créances | 761 005.00 | 265 580.00 | 495 424.00 | 761 005.00 |
CF Disponibilités | 1 349 182.00 | | 1 349 182.00 | 1 349 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 570.00 | 354 842.00 | 3 830 727.00 | 4 185 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 923.00 | 1 060 861.00 | 4 228 063.00 | 5 288 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 066.00 | | | 179 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
DH Report à nouveau | -825 638.00 | -126 655.00 | | -825 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 218.00 | -698 983.00 | | -194 218.00 |
DL TOTAL (I) | -837 751.00 | -643 533.00 | | -837 751.00 |
DP Provisions pour risques | 26 552.00 | 9 729.00 | | 26 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 552.00 | 9 729.00 | | 26 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 150.00 | 476 099.00 | | 324 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 206.00 | 2 929 228.00 | | 2 915 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 337.00 | 20 597.00 | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 366.00 | 585 834.00 | | 530 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 065.00 | 1 695 213.00 | | 1 241 065.00 |
EA Autres dettes | 18 162.00 | 124 988.00 | | 18 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | 3 510.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 261.00 | 5 835 469.00 | | 5 039 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 063.00 | 5 201 665.00 | | 4 228 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 311.00 | 2 662 283.00 | | 1 590 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 915 206.00 | | | 2 915 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 480 932.00 | | 5 480 932.00 | 5 480 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 932.00 | | 5 480 932.00 | 5 480 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 662.00 | 15 858.00 | | 43 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 462.00 | 15 858.00 | | 92 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 458.00 | 951.00 | | 64 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 688.00 | 58 559.00 | | 240 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 747.00 | 59 510.00 | | 325 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 284.00 | -43 652.00 | | -233 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 295.00 | 7 800 300.00 | | 6 031 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 513.00 | 8 499 284.00 | | 6 225 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 218.00 | -698 983.00 | | -194 218.00 |