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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 114.00 | 105.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 40 755.00 | 16 087.00 | 24 668.00 | 40 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 797.00 | 29 475.00 | 29 322.00 | 58 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 974.00 | 31 040.00 | 39 934.00 | 70 974.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 124.00 | 76 716.00 | 228 408.00 | 305 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 819.00 | | 151 819.00 | 151 819.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 334.00 | 15 475.00 | 303 859.00 | 319 334.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 552 108.00 | | 552 108.00 | 552 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 199.00 | 15 475.00 | 1 044 724.00 | 1 060 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 323.00 | 92 191.00 | 1 273 132.00 | 1 365 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 776 865.00 | 756 675.00 | | 776 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 993.00 | 20 191.00 | | -37 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 638.00 | 5 000.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 753 511.00 | 792 865.00 | | 753 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 357.00 | 460 062.00 | | 220 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 49.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 332.00 | 29 278.00 | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 548.00 | 183 449.00 | | 156 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 214.00 | 180 464.00 | | 128 214.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 60 916.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 622.00 | 914 219.00 | | 519 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 132.00 | 1 707 084.00 | | 1 273 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 290.00 | 444 831.00 | | 510 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 667.00 | | 40 777.00 | 314 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 319.00 | 305 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 128 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 800.00 | 170 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 049.00 | | 40 277.00 | 180 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | | 500.00 | 6 179.00 |