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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 212.00 | 43 325.00 | 1 887.00 | 45 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 808.00 | 69 249.00 | 9 558.00 | 78 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 108.00 | 112 575.00 | 2 235 533.00 | 2 348 108.00 |
BT Marchandises | 263 819.00 | | 263 819.00 | 263 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BZ Autres créances | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CF Disponibilités | 476 408.00 | | 476 408.00 | 476 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 157.00 | | 814 157.00 | 814 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 265.00 | 112 575.00 | 3 049 690.00 | 3 162 265.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 525 731.00 | 2 482 702.00 | | 2 525 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 218.00 | 235 028.00 | | 262 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 950.00 | 2 728 731.00 | | 2 798 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 589.00 | 181 221.00 | | 188 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 227.00 | 59 388.00 | | 61 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 740.00 | 241 536.00 | | 250 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 690.00 | 2 970 268.00 | | 3 049 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 026.00 | | 8 397.00 | 2 340 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 088.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315.00 | | 2 348 109.00 | 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 124 021.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 527.00 | | 6 794.00 | 117 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 1 604.00 | 2 499.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 253.00 | 3 322.00 | | 109 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 253.00 | 3 322.00 | | 109 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 589.00 | 188 589.00 | | 188 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 920.00 | 73 929.00 | 3 991.00 | 77 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 740.00 | 250 740.00 | | 250 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
ST Autres comptes | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 570.00 | | | 186 570.00 |