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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 6 174.00 | 1 509.00 | 7 683.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 035.00 | 31 905.00 | 5 130.00 | 37 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 439.00 | 33 047.00 | 4 392.00 | 37 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 410.00 | 81 577.00 | 24 833.00 | 106 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 419.00 | 152 703.00 | 61 715.00 | 214 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 062.00 | 20 155.00 | 513 908.00 | 534 062.00 |
BZ Autres créances | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CF Disponibilités | 298 629.00 | | 298 629.00 | 298 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 106.00 | 20 155.00 | 922 951.00 | 943 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 525.00 | 172 858.00 | 984 667.00 | 1 157 525.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 367 902.00 | 345 162.00 | | 367 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 823.00 | 72 740.00 | | 112 823.00 |
DL TOTAL (I) | 504 925.00 | 442 102.00 | | 504 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 297.00 | 141 518.00 | | 115 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 41 041.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 948.00 | 140 386.00 | | 187 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 818.00 | 156 882.00 | | 113 818.00 |
EA Autres dettes | 55 575.00 | 100 914.00 | | 55 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 742.00 | 580 741.00 | | 479 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 667.00 | 1 022 843.00 | | 984 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 915.00 | 580 741.00 | | 397 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 588.00 | | 2 119 588.00 | 2 119 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 588.00 | | 2 119 588.00 | 2 119 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 454.00 | 52 262.00 | | 13 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 167.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | 52 428.00 | | 15 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 510.00 | 68 149.00 | | 18 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 552.00 | 5 887.00 | | 11 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 062.00 | 74 036.00 | | 30 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 775.00 | -21 607.00 | | -14 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | 18 845.00 | | 33 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 818.00 | 2 540 335.00 | | 2 216 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 995.00 | 2 467 596.00 | | 2 103 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 823.00 | 72 740.00 | | 112 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 553.00 | 45 492.00 | | 39 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 553.00 | 45 492.00 | | 39 553.00 |