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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 359.00 | 6 310.00 | 2 049.00 | 8 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 328.00 | 92 003.00 | 44 325.00 | 136 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 441.00 | 98 312.00 | 66 129.00 | 164 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BP En cours de production de services | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 266.00 | 9 300.00 | 196 966.00 | 206 266.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 340.00 | 9 300.00 | 320 040.00 | 329 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 781.00 | 107 612.00 | 386 169.00 | 493 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 806.00 | 172 089.00 | | 122 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 812.00 | -49 284.00 | | 19 812.00 |
DL TOTAL (I) | 150 868.00 | 131 056.00 | | 150 868.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 28 100.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 28 100.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 474.00 | 46 173.00 | | 27 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 794.00 | 59 894.00 | | 56 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 374.00 | 115 504.00 | | 46 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 859.00 | 65 126.00 | | 91 859.00 |
EA Autres dettes | | 52 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 501.00 | 339 321.00 | | 222 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 169.00 | 498 477.00 | | 386 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 501.00 | 339 321.00 | | 222 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FG Production vendue services | 1 340 779.00 | | 1 340 779.00 | 1 340 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 798.00 | | 1 344 798.00 | 1 344 798.00 |
FM Production stockée | | | -11 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 4 982.00 | | 5 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 180.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 500.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 255.00 | 2 680.00 | | 31 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 4 319.00 | | 2 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 224.00 | 4 319.00 | | 15 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 031.00 | -1 639.00 | | 16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 237.00 | 983 117.00 | | 1 370 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 425.00 | 1 032 400.00 | | 1 350 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 812.00 | -49 284.00 | | 19 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 411.00 | | 577.00 | 177 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 547.00 | 164 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 547.00 | 144 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 693.00 | | 541.00 | 157 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 36.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 943.00 | 14 916.00 | 13 547.00 | 96 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 943.00 | 14 916.00 | 13 547.00 | 96 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 100.00 | 12 800.00 | 28 100.00 | 28 100.00 |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 400.00 | 12 800.00 | 28 100.00 | 37 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 800.00 | 28 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 206 266.00 | 206 266.00 | | 206 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VI Groupe et associés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 929.00 | 214 929.00 | | 214 929.00 |
VW T.V.A. | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 1 553.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | 6 547.00 | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 137 262.00 | 136 049.00 | | 137 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 891.00 | 12 771.00 | | 12 891.00 |
YT Sous‐traitance | 343 484.00 | 217 612.00 | | 343 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 742.00 | 11 170.00 | | 7 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 586.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | 3 139.00 | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 677.00 | 163 297.00 | | 248 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 424.00 | 77 473.00 | | 173 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 439.00 | 384 149.00 | | 506 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |