| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 842.00 | 97 091.00 | 6 751.00 | 103 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 468.00 | 97 091.00 | 19 377.00 | 116 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CF Disponibilités | 991 577.00 | | 991 577.00 | 991 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 728.00 | | 1 044 728.00 | 1 044 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 196.00 | 97 091.00 | 1 064 105.00 | 1 161 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 470.00 | 38 981.00 | | 44 470.00 |
DH Report à nouveau | 151 939.00 | 47 660.00 | | 151 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 515.00 | 109 767.00 | | 26 515.00 |
DL TOTAL (I) | 842 923.00 | 816 408.00 | | 842 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 496.00 | 69 674.00 | | 78 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 496.00 | 69 674.00 | | 78 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | 15 746.00 | | 45 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 930.00 | 176 806.00 | | 96 930.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 686.00 | 192 681.00 | | 142 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 105.00 | 1 078 763.00 | | 1 064 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 686.00 | 192 681.00 | | 142 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 590 396.00 | 590 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 590 396.00 | 590 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 349.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 349.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 349.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 78 570.00 | | 17 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 687.00 | 1 232 878.00 | | 590 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 173.00 | 1 123 111.00 | | 564 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 515.00 | 109 767.00 | | 26 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 806.00 | | 62.00 | 116 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 116 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | 62.00 | 12 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 391.00 | 1 700.00 | | 95 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 391.00 | 1 700.00 | | 95 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 674.00 | 8 822.00 | | 69 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 674.00 | 8 822.00 | | 69 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |