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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 243.00 | 13 105.00 | 5 138.00 | 18 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 273.00 | 69 993.00 | 59 280.00 | 129 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 486.00 | 91 467.00 | 76 019.00 | 167 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 661.00 | 24 657.00 | 1 359 003.00 | 1 383 661.00 |
BZ Autres créances | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
CF Disponibilités | 2 519 983.00 | | 2 519 983.00 | 2 519 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 813.00 | 24 657.00 | 4 201 155.00 | 4 225 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 299.00 | 116 125.00 | 4 277 174.00 | 4 393 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 536.00 | 367 686.00 | | 344 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 136.00 | 262 850.00 | | 473 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 672.00 | 850 536.00 | | 1 037 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 742.00 | 1 048 886.00 | | 1 023 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2 339.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 875.00 | 902 364.00 | | 1 686 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 867.00 | 366 199.00 | | 462 867.00 |
EA Autres dettes | 15 136.00 | 76 279.00 | | 15 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 856.00 | -3 249.00 | | 50 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 502.00 | 2 392 819.00 | | 3 239 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 174.00 | 3 243 355.00 | | 4 277 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 600.00 | 1 293 580.00 | | 2 229 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 370.00 | | 13 337.00 | 180 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 221.00 | 167 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 221.00 | 147 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 400.00 | | 13 337.00 | 158 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 393.00 | 24 366.00 | 12 291.00 | 79 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 1 395.00 | 2 000.00 | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 418.00 | 22 971.00 | 10 291.00 | 70 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 267.00 | 9 169.00 | 9 779.00 | 25 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 267.00 | 9 169.00 | 9 779.00 | 25 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 267.00 | 9 169.00 | 9 779.00 | 25 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 169.00 | 9 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 875.00 | 1 686 875.00 | | 1 686 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 133.00 | 1 358 133.00 | | 1 358 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VC Groupe et associés | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 742.00 | 13 841.00 | 1 009 902.00 | 1 023 742.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 013.00 | 1 587 413.00 | 11 600.00 | 1 599 013.00 |
VW T.V.A. | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 502.00 | 2 229 600.00 | 1 009 902.00 | 3 239 502.00 |