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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 700.00 | | 1 120 700.00 | 1 120 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CF Disponibilités | 5 715 291.00 | | 5 715 291.00 | 5 715 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 696.00 | | 7 075 696.00 | 7 075 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 374.00 | | 7 077 374.00 | 7 077 374.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 99 117.00 | 503.00 | | 99 117.00 |
DH Report à nouveau | | -18 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221 233.00 | 122 332.00 | | 3 221 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 550.00 | 106 317.00 | | 3 375 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838.00 | 1 962 458.00 | | 12 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 828.00 | 264 574.00 | | 96 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 009.00 | 57 925.00 | | 1 134 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 2 457 478.00 | 1 155 478.00 | | 2 457 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 824.00 | 3 473 976.00 | | 3 701 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 374.00 | 3 580 293.00 | | 7 077 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 824.00 | 1 634 682.00 | | 3 701 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 591.00 | | 493 591.00 | 493 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 591.00 | | 493 591.00 | 493 591.00 |
FM Production stockée | | | 1 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 242.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 891.00 | | | 7 500 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273 652.00 | | | 3 273 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273 652.00 | | | 3 273 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227 238.00 | | | 4 227 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 397.00 | 46 318.00 | | 1 161 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 094 497.00 | 467 136.00 | | 9 094 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 264.00 | 344 803.00 | | 5 873 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 221 233.00 | 122 332.00 | | 3 221 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 927.00 | | 31 336.00 | 3 704 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 734 585.00 | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734 585.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 919.00 | | 30 666.00 | 3 703 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 670.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 689.00 | 143 242.00 | 460 932.00 | 317 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 689.00 | 143 242.00 | 460 932.00 | 317 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117 560.00 | 1 117 560.00 | | 1 117 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VC Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 478.00 | 2 457 478.00 | | 2 457 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982 031.00 | | | 1 982 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 824.00 | 3 701 824.00 | | 3 701 824.00 |