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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 485 568.00 | 74 432.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 005.00 | 58 324.00 | 7 682.00 | 66 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 558.00 | 88 527.00 | 47 030.00 | 135 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 874.00 | 632 419.00 | 132 454.00 | 764 874.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CF Disponibilités | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 693.00 | 632 419.00 | 190 274.00 | 822 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 244.00 | -400 507.00 | | -1 096 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 431.00 | -695 737.00 | | -180 431.00 |
DL TOTAL (I) | -656 712.00 | -476 281.00 | | -656 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 672.00 | 668 668.00 | | 778 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | 21 157.00 | | 63 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 742.00 | 7 106.00 | | 4 742.00 |
EA Autres dettes | | 5 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 986.00 | 702 828.00 | | 846 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 274.00 | 226 546.00 | | 190 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 986.00 | 702 828.00 | | 846 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 712.00 | | 362 712.00 | 362 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 712.00 | | 362 712.00 | 362 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 439.00 | |
FQ Autres produits | | | -238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | -453 740.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 900.00 | 539 288.00 | | 412 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 331.00 | 1 235 025.00 | | 593 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 431.00 | -695 737.00 | | -180 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 135.00 | | 2 739.00 | 762 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 824.00 | | 2 739.00 | 198 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 149.00 | 67 774.00 | | 571 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 168.00 | 50 904.00 | | 441 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 981.00 | 16 870.00 | | 129 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 778 672.00 | 778 672.00 | | 778 672.00 |
VP Divers | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 986.00 | 846 986.00 | | 846 986.00 |