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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 519.00 | 231.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 783.00 | 36 862.00 | 12 922.00 | 49 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 423.00 | 42 270.00 | 353 153.00 | 395 423.00 |
BT Marchandises | 132 641.00 | 22 956.00 | 109 685.00 | 132 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 604.00 | 22 956.00 | 347 648.00 | 370 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 027.00 | 65 226.00 | 700 801.00 | 766 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 086.00 | 348 431.00 | | 406 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 590.00 | 57 655.00 | | 37 590.00 |
DL TOTAL (I) | 454 675.00 | 417 086.00 | | 454 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 741.00 | 12 758.00 | | 9 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 173.00 | 142 062.00 | | 128 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 550.00 | 40 656.00 | | 38 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 661.00 | 62 573.00 | | 69 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 126.00 | 258 048.00 | | 246 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 801.00 | 675 134.00 | | 700 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 126.00 | 258 048.00 | | 246 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
FD Production vendue biens | 546 898.00 | | 546 898.00 | 546 898.00 |
FG Production vendue services | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 786.00 | | 564 786.00 | 564 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 15 770.00 | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 267.00 | 622 819.00 | | 587 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 678.00 | 565 165.00 | | 549 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 590.00 | 57 655.00 | | 37 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 783.00 | 640.00 | | 394 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 890.00 | | | 341 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 893.00 | 640.00 | | 52 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 758.00 | 3 513.00 | | 38 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868.00 | 3 513.00 | | 36 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 474.00 | 22 956.00 | 22 474.00 | 22 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 474.00 | 22 956.00 | 22 474.00 | 22 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 474.00 | 22 956.00 | 22 474.00 | 22 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 956.00 | 22 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
UX Autres créances clients | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VI Groupe et associés | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VP Divers | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 819.00 | 158 819.00 | | 158 819.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 126.00 | 246 126.00 | | 246 126.00 |