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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 617.00 | 196 994.00 | 13 623.00 | 210 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 545.00 | 263 158.00 | 378 387.00 | 641 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 542.00 | | 4 364 542.00 | 4 364 542.00 |
BZ Autres créances | 1 073 152.00 | | 1 073 152.00 | 1 073 152.00 |
CF Disponibilités | 1 537 492.00 | | 1 537 492.00 | 1 537 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 421.00 | | 6 998 421.00 | 6 998 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 966.00 | 263 158.00 | 7 376 808.00 | 7 639 966.00 |
CU Autres participations | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 023.00 | | | 6 109 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 214.00 | | | 348 214.00 |
EA Autres dettes | 650 620.00 | | | 650 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 107 857.00 | | | 7 107 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 808.00 | | | 7 376 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 107 857.00 | | | 7 107 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 632.00 | 2 182 705.00 | 3 530 337.00 | 1 347 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 632.00 | 2 182 705.00 | 3 530 337.00 | 1 347 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 22 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 026.00 | | | 3 958 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 126.00 | | | 3 953 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 545.00 | | 30 000.00 | 611 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 163.00 | | | 166 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 617.00 | | | 210 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 765.00 | | 30 000.00 | 234 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 387.00 | 6 770.00 | | 256 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 224.00 | 6 770.00 | | 190 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 023.00 | 6 109 023.00 | | 6 109 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 615.00 | 216 615.00 | | 216 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 620.00 | 650 620.00 | | 650 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 542.00 | 4 364 542.00 | | 4 364 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 639 045.00 | 639 045.00 | | 639 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 968.00 | 429 968.00 | | 429 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 958.00 | 5 460 928.00 | 143 030.00 | 5 603 958.00 |
VW T.V.A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 857.00 | 7 107 857.00 | | 7 107 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 231 043.00 | | | 1 231 043.00 |
ST Autres comptes | 1 256 623.00 | | | 1 256 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
YT Sous‐traitance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 757.00 | | | 262 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 155.00 | | | 346 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 642 588.00 | | | 2 642 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |