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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
AP Constructions | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 735.00 | 110 723.00 | 12 012.00 | 122 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 512.00 | 218 343.00 | 132 169.00 | 350 512.00 |
BT Marchandises | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BZ Autres créances | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
CF Disponibilités | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 315.00 | | 628 315.00 | 628 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 827.00 | 218 343.00 | 760 484.00 | 978 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 537.00 | 100 000.00 | | 40 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 789.00 | 40 536.00 | | 63 789.00 |
DL TOTAL (I) | 148 326.00 | 184 536.00 | | 148 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 682.00 | 150 000.00 | | 137 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 135.00 | 190 311.00 | | 214 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 411.00 | 232 716.00 | | 171 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 928.00 | 54 817.00 | | 88 928.00 |
EA Autres dettes | | 2 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 158.00 | 630 178.00 | | 612 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 484.00 | 814 715.00 | | 760 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 626.00 | 480 178.00 | | 511 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 857.00 | | 656.00 | 349 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 355.00 | | | 230 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 701.00 | | 656.00 | 25 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 654.00 | 4 689.00 | | 213 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 654.00 | 4 689.00 | | 213 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
UX Autres créances clients | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 682.00 | 37 150.00 | 100 532.00 | 137 682.00 |
VI Groupe et associés | 214 136.00 | 214 136.00 | | 214 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 158.00 | 511 626.00 | 100 532.00 | 612 158.00 |