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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 618.00 | 4 382.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 021.00 | 67 874.00 | 50 147.00 | 118 021.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 021.00 | 68 492.00 | 60 529.00 | 129 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
072 Créances – Autres | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
110 Total général Actif | 153 368.00 | 68 492.00 | 84 877.00 | 153 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 858.00 | 88 860.00 | | 226 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 050.00 | 23 834.00 | | 24 050.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 721.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 909.00 | 113 415.00 | | 250 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 342.00 | 33 896.00 | | 86 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 635.00 | 971.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 79 673.00 | 58 155.00 | | 79 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 3 483.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 979.00 | 33 187.00 | | 70 979.00 |
252 Charges sociales | 13 772.00 | 13 009.00 | | 13 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 784.00 | 5 342.00 | | 9 784.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 407.00 | 148 051.00 | | 264 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 498.00 | -34 636.00 | | -13 498.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 872.00 | | |
294 Charges financières | 421.00 | 195.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 16 560.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 926.00 | -36 500.00 | | -13 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |