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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 238 589.00 | | 238 589.00 | 238 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 772.00 | 112 576.00 | 22 196.00 | 134 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 637.00 | 578 986.00 | 581 651.00 | 1 160 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 486.00 | 693 955.00 | 844 531.00 | 1 538 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 462.00 | | 193 462.00 | 193 462.00 |
BZ Autres créances | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CF Disponibilités | 911 225.00 | | 911 225.00 | 911 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 492.00 | | 1 291 492.00 | 1 291 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 979.00 | 693 955.00 | 2 136 024.00 | 2 829 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 077.00 | 531 651.00 | | 736 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 424.00 | 204 427.00 | | 406 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 501.00 | 846 077.00 | | 1 252 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 968.00 | 515 516.00 | | 373 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 074.00 | 10 018.00 | | 31 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 648.00 | 192 411.00 | | 204 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 992.00 | 274 940.00 | | 272 992.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 3 188.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 523.00 | 996 074.00 | | 883 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 024.00 | 1 842 151.00 | | 2 136 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 666.00 | 996 074.00 | | 650 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 934.00 | | 32 241.00 | 1 529 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 689.00 | 1 538 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 689.00 | 1 295 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 982.00 | | | 240 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 857.00 | | 32 241.00 | 1 286 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 596.00 | 128 013.00 | 23 654.00 | 589 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 99.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 302.00 | 127 914.00 | 23 654.00 | 587 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 648.00 | 204 648.00 | | 204 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 193 462.00 | 193 462.00 | | 193 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 968.00 | 141 111.00 | 232 857.00 | 373 968.00 |
VI Groupe et associés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 249.00 | 281 249.00 | | 281 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 523.00 | 650 666.00 | 232 857.00 | 883 523.00 |