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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 221.00 | 143 584.00 | 409 637.00 | 553 221.00 |
AP Constructions | 158 660.00 | 113 189.00 | 45 471.00 | 158 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094.00 | 7 340.00 | 2 753.00 | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 735.00 | 13 769.00 | 5 966.00 | 19 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 883.00 | 277 882.00 | 489 002.00 | 766 883.00 |
BT Marchandises | 334 212.00 | | 334 212.00 | 334 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 950.00 | 1 325.00 | 206 626.00 | 207 950.00 |
BZ Autres créances | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 100 746.00 | | 100 746.00 | 100 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 674.00 | 1 325.00 | 930 349.00 | 931 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 557.00 | 279 207.00 | 1 419 351.00 | 1 698 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
DH Report à nouveau | -6 552.00 | | | -6 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 910.00 | | | -156 910.00 |
DL TOTAL (I) | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 557.00 | | | 316 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 676.00 | | | 501 676.00 |
EA Autres dettes | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 550.00 | | | 1 254 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 351.00 | | | 1 419 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 424.00 | | | 1 261 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 944.00 | | | 166 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 039.00 | 1 013 758.00 | 3 538 797.00 | 2 525 039.00 |
FG Production vendue services | 693 392.00 | | 693 392.00 | 693 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 430.00 | 1 013 758.00 | 4 232 189.00 | 3 218 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 431.00 | | | 240 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 521.00 | | | 289 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 521.00 | | | -289 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 041.00 | | | 4 317 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 950.00 | | | 4 473 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 910.00 | | | -156 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 1 325.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 1 325.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 1 325.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 446.00 | 1 446.00 | 96 000.00 | 121 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 748.00 | 247 748.00 | | 247 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 557.00 | 217 017.00 | 99 540.00 | 316 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 676.00 | 501 676.00 | | 501 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 892.00 | 495 718.00 | 25 174.00 | 520 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 839.00 | 1 005 299.00 | 195 540.00 | 1 224 839.00 |