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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 508.00 | 7 113.00 | 22 394.00 | 29 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 258 200.00 | 6 903 601.00 | 14 354 599.00 | 21 258 200.00 |
BF Prêts | 251 386.00 | 250 786.00 | 600.00 | 251 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 116 758.00 | 11 738 974.00 | 41 377 783.00 | 53 116 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 601.00 | | 2 921 601.00 | 2 921 601.00 |
BZ Autres créances | 5 918 304.00 | 2 283 088.00 | 3 635 216.00 | 5 918 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 302.00 | | 296 302.00 | 296 302.00 |
CF Disponibilités | 197 735.00 | | 197 735.00 | 197 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 785.00 | | 314 785.00 | 314 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649 179.00 | 2 283 088.00 | 7 366 090.00 | 9 649 179.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 825 275.00 | 14 022 063.00 | 48 803 212.00 | 62 825 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 131 900.00 | | | 15 131 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 449 230.00 | | | 1 449 230.00 |
CU Autres participations | 31 376 962.00 | 4 577 473.00 | 26 799 488.00 | 31 376 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 800.00 | 1 855 800.00 | | 1 855 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 580.00 | 185 580.00 | | 185 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 187 745.00 | 12 239 778.00 | | 3 187 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 640.00 | -8 602 032.00 | | -663 640.00 |
DK Provisions réglementées | 90 731.00 | 58 652.00 | | 90 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 217.00 | 5 737 778.00 | | 4 656 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 716 140.00 | | | 1 716 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 716 140.00 | | | 1 716 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 467 161.00 | 2 577 653.00 | | 1 467 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 239 438.00 | 25 457 544.00 | | 26 239 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 893 981.00 | 10 462 089.00 | | 11 893 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 687.00 | 2 042 847.00 | | 1 929 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 212.00 | 458 815.00 | | 704 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 193 823.00 | 255 885.00 | | 193 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 430 854.00 | 41 257 386.00 | | 42 430 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 803 212.00 | 46 995 165.00 | | 48 803 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 128 417.00 | 18 187 657.00 | | 20 128 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 516 532.00 | 2 068.00 | | 2 516 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 883 084.00 | | 7 883 084.00 | 7 883 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 883 084.00 | | 7 883 084.00 | 7 883 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 638 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 511.00 | | | 174 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 079.00 | 33 121.00 | | 32 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 748.00 | 33 121.00 | | 173 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 761.00 | -33 121.00 | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 098.00 | 8 577 881.00 | | 9 617 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 739.00 | 17 179 914.00 | | 10 280 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 640.00 | -8 602 032.00 | | -663 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 092 699.00 | | 4 855 352.00 | 49 092 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831 294.00 | 53 087 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 294.00 | 53 116 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | | 5 029.00 | 24 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 068 220.00 | | 4 850 323.00 | 49 068 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731.00 | 1 382.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731.00 | 1 382.00 | | 5 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 786.00 | | | 250 786.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 653.00 | 32 079.00 | | 58 653.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 716 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 871 336.00 | 887 355.00 | 26 830.00 | 10 871 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 929 989.00 | 2 635 574.00 | 26 830.00 | 10 929 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 578 770.00 | 26 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 467 162.00 | 1 467 162.00 | | 1 467 162.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 737.00 | 306 737.00 | | 306 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 687.00 | 1 929 687.00 | | 1 929 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 823.00 | 193 823.00 | | 193 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 258 200.00 | 15 131 900.00 | 6 126 300.00 | 21 258 200.00 |
UP Prêts | 251 386.00 | | 251 386.00 | 251 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 602.00 | 2 921 602.00 | | 2 921 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 321 521.00 | 321 521.00 | | 321 521.00 |
VC Groupe et associés | 5 417 695.00 | 3 968 464.00 | 1 449 231.00 | 5 417 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516 532.00 | 2 516 532.00 | | 2 516 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 722 906.00 | 1 420 469.00 | 16 322 359.00 | 23 722 906.00 |
VI Groupe et associés | 11 587 244.00 | 11 587 244.00 | | 11 587 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707 911.00 | | | 1 707 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 785.00 | 314 785.00 | | 314 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 864 980.00 | 22 837 361.00 | 8 027 618.00 | 30 864 980.00 |
VW T.V.A. | 560 914.00 | 560 914.00 | | 560 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 430 855.00 | 20 128 418.00 | 16 322 359.00 | 42 430 855.00 |