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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 413 424.00 | | 413 424.00 | 413 424.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 115.00 | 292 291.00 | 174 824.00 | 467 115.00 |
040 Immobilisations financières | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 327.00 | 298 235.00 | 619 092.00 | 917 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
084 Disponibilités | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
110 Total général Actif | 1 017 836.00 | 298 235.00 | 719 601.00 | 1 017 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 614 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 130.00 | | | 425 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 646.00 | | | 591 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 137.00 | | | 179 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
242 Autres charges externes. | 190 967.00 | | | 190 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
252 Charges sociales | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 642.00 | | | 631 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 997.00 | | | -39 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
294 Charges financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 001.00 | | | -49 001.00 |