| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 53 579.00 | 49 276.00 | 4 303.00 | 53 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 471.00 | 280 483.00 | 212 988.00 | 493 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 918.00 | 396 995.00 | 225 923.00 | 622 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 466.00 | 728 025.00 | 453 441.00 | 1 181 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BN En cours de production de biens | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 046.00 | 2 438.00 | 260 607.00 | 263 046.00 |
BZ Autres créances | 125 367.00 | | 125 367.00 | 125 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 115 151.00 | | 115 151.00 | 115 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 608.00 | 2 438.00 | 844 170.00 | 846 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 074.00 | 730 463.00 | 1 297 611.00 | 2 028 074.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 159.00 | 9 637.00 | | 13 159.00 |
DG Autres réserves | 226 061.00 | 179 139.00 | | 226 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 365.00 | 70 444.00 | | 95 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 747.00 | 11 975.00 | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 545 332.00 | 471 195.00 | | 545 332.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 820.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 820.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 385.00 | 448 463.00 | | 359 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 600.00 | 60 000.00 | | 66 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 266.00 | 276 190.00 | | 145 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 665.00 | 164 519.00 | | 140 665.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | 7 006.00 | | 7 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 133.00 | 30 528.00 | | 28 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 279.00 | 986 707.00 | | 747 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 611.00 | 1 458 722.00 | | 1 297 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 554.00 | 69 912.00 | | 1 111 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 057.00 | 69 912.00 | | 1 100 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 599.00 | 95 426.00 | | 632 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 329.00 | 95 426.00 | | 631 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 5 000.00 | 820.00 | 820.00 |
6T Sur comptes clients | 548.00 | 1 890.00 | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | 1 890.00 | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 6 890.00 | 820.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 385.00 | 334 008.00 | 25 377.00 | 359 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 266.00 | 145 266.00 | | 145 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 259 853.00 | 259 853.00 | | 259 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VC Groupe et associés | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
VI Groupe et associés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 438.00 | 402 210.00 | 228.00 | 402 438.00 |
VW T.V.A. | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 279.00 | 721 902.00 | 25 377.00 | 747 279.00 |