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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 837.00 | 40 084.00 | 5 754.00 | 45 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 493.00 | 126 270.00 | 55 223.00 | 181 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 517.00 | 166 354.00 | 181 163.00 | 347 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CF Disponibilités | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 334.00 | 166 354.00 | 361 980.00 | 528 334.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 296.00 | 119 783.00 | | 46 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741.00 | -73 487.00 | | 40 741.00 |
DL TOTAL (I) | 89 237.00 | 48 496.00 | | 89 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 704.00 | 208 107.00 | | 189 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | 58 875.00 | | 45 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 859.00 | 29 903.00 | | 37 859.00 |
EA Autres dettes | | 5 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 743.00 | 305 465.00 | | 272 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 980.00 | 353 961.00 | | 361 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 367.00 | | 31 280.00 | 335 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 130.00 | 347 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 130.00 | 227 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 180.00 | | 31 280.00 | 215 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 871.00 | 33 612.00 | 19 130.00 | 151 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 871.00 | 33 612.00 | 19 130.00 | 151 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |