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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 856 508.00 | 945 930.00 | 910 578.00 | 1 856 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 862 700.00 | 950 317.00 | 912 383.00 | 1 862 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
110 Total général Actif | 1 966 884.00 | 950 317.00 | 1 016 567.00 | 1 966 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -392 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -369 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 099 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 110 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 385 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 324.00 | | | 149 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
242 Autres charges externes. | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
262 Autres charges | 935.00 | | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
294 Charges financières | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |