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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 4 216.00 | 818.00 | 5 034.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 192 868.00 | | 192 868.00 | 192 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 688.00 | 1 690 855.00 | 1 061 833.00 | 2 752 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 043.00 | 752 187.00 | 286 856.00 | 1 039 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 613.00 | 25 897.00 | 141 716.00 | 167 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 247.00 | 2 473 155.00 | 1 795 092.00 | 4 268 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 427 014.00 | | 5 427 014.00 | 5 427 014.00 |
BN En cours de production de biens | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 497.00 | | 1 148 497.00 | 1 148 497.00 |
BT Marchandises | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 396 854.00 | 320 221.00 | 10 076 633.00 | 10 396 854.00 |
BZ Autres créances | 8 347 793.00 | | 8 347 793.00 | 8 347 793.00 |
CF Disponibilités | 353 713.00 | | 353 713.00 | 353 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 812 762.00 | 320 221.00 | 25 492 542.00 | 25 812 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 081 009.00 | 2 793 376.00 | 27 287 633.00 | 30 081 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 957 000.00 | 500 000.00 | | 2 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
DH Report à nouveau | -940.00 | -3 277 252.00 | | -940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982 927.00 | 733 312.00 | | 2 982 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 803.00 | -2 005 123.00 | | 5 979 803.00 |
DP Provisions pour risques | 949 126.00 | 714 847.00 | | 949 126.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 949 126.00 | 770 705.00 | | 949 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 432.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 350.00 | 23 962.00 | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509 298.00 | 16 256 898.00 | | 10 509 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 353.00 | 789 541.00 | | 1 318 353.00 |
EA Autres dettes | 1 115 631.00 | 178 319.00 | | 1 115 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 358 704.00 | 17 249 152.00 | | 20 358 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 287 633.00 | 16 014 733.00 | | 27 287 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 259 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 103 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 362 307.00 | |
FM Production stockée | | | 351 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 577 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 325 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 981 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 173 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 895 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 618.00 | |
GE Autres charges | | | 317 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 237 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 10 763.00 | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 659.00 | 41 004.00 | | 23 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 843.00 | 51 767.00 | | 77 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 422.00 | 67 738.00 | | 44 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 137.00 | 22 576.00 | | 12 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 559.00 | 90 314.00 | | 106 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 716.00 | -38 546.00 | | -28 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 910.00 | | | 309 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 655 382.00 | 39 330 539.00 | | 75 655 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 672 456.00 | 38 597 227.00 | | 72 672 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982 927.00 | 733 312.00 | | 2 982 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 837.00 | | 762 375.00 | 3 603 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 965.00 | 4 268 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 80 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 069.00 | 4 152 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 907.00 | | 762 375.00 | 3 485 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 538.00 | 334 947.00 | 85 228.00 | 2 197 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 1 678.00 | 1 296.00 | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 704.00 | 333 269.00 | 83 932.00 | 2 193 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 705.00 | 337 586.00 | 159 166.00 | 770 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 562 431.00 | 187 618.00 | 429 828.00 | 562 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 431.00 | 213 515.00 | 429 828.00 | 562 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 136.00 | 551 102.00 | 588 994.00 | 1 333 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 102.00 | 538 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509 298.00 | 10 509 298.00 | | 10 509 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 184.00 | 226 184.00 | | 226 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 174.00 | 295 174.00 | | 295 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 910.00 | 309 910.00 | | 309 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 631.00 | 1 115 631.00 | | 1 115 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 010 871.00 | 10 010 871.00 | | 10 010 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 984.00 | 385 984.00 | | 385 984.00 |
VB T. V. A. | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VC Groupe et associés | 7 380 059.00 | 7 380 059.00 | | 7 380 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 959.00 | 210 959.00 | | 210 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 129.00 | 820 129.00 | | 820 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 799 830.00 | 18 763 830.00 | 36 000.00 | 18 799 830.00 |
VW T.V.A. | 276 127.00 | 276 127.00 | | 276 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 343 355.00 | 12 943 355.00 | | 20 343 355.00 |