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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 060.00 | 120 639.00 | 10 420.00 | 131 060.00 |
AH Fonds commercial | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
AP Constructions | 259 046.00 | 185 641.00 | 73 404.00 | 259 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 394.00 | 406 971.00 | 39 423.00 | 446 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 189.00 | 140 413.00 | 29 775.00 | 170 189.00 |
AX Avances et acomptes | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BF Prêts | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 947.00 | 867 166.00 | 275 781.00 | 1 142 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 768.00 | 46 022.00 | 582 746.00 | 628 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 480.00 | 166 838.00 | 293 641.00 | 460 480.00 |
BZ Autres créances | 1 004 170.00 | 775 581.00 | 228 588.00 | 1 004 170.00 |
CF Disponibilités | 258 958.00 | | 258 958.00 | 258 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 547.00 | 988 442.00 | 1 397 104.00 | 2 385 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 494.00 | 1 855 608.00 | 1 672 885.00 | 3 528 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 385.00 | | | -26 385.00 |
DL TOTAL (I) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 740.00 | | | 433 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
EA Autres dettes | 815 837.00 | | | 815 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 945.00 | | | 1 610 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 885.00 | | | 1 672 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 064.00 | | | 860 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 337.00 | 54 695.00 | 167 033.00 | 112 337.00 |
FD Production vendue biens | 1 680 670.00 | 7 277.00 | 1 687 947.00 | 1 680 670.00 |
FG Production vendue services | 346 812.00 | 5 670.00 | 352 482.00 | 346 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 820.00 | 67 643.00 | 2 207 463.00 | 2 139 820.00 |
FM Production stockée | | | 1 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 810.00 | |
GE Autres charges | | | 153 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 678.00 | | | 2 699 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 064.00 | | | 2 726 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 385.00 | | | -26 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 004.00 | | 65 863.00 | 1 188 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 84 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 920.00 | 1 142 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 744.00 | 894 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 120.00 | | 65 586.00 | 940 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 829.00 | | 277.00 | 84 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 110.00 | 60 299.00 | 110 744.00 | 904 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 393.00 | 6 246.00 | | 114 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 717.00 | 54 053.00 | 110 744.00 | 789 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 175.00 | 53 810.00 | 151 175.00 | 151 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 617.00 | 67 729.00 | 113 324.00 | 91 617.00 |
6T Sur comptes clients | 170 451.00 | 37 957.00 | 41 569.00 | 170 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 767 772.00 | 7 809.00 | | 767 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 340.00 | 113 496.00 | 154 894.00 | 1 043 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 516.00 | 167 306.00 | 306 070.00 | 1 194 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 306.00 | 306 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 740.00 | 433 740.00 | | 433 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 837.00 | 113 788.00 | 428 644.00 | 815 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
UX Autres créances clients | 281 071.00 | 281 071.00 | | 281 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 408.00 | 179 408.00 | | 179 408.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VC Groupe et associés | 898 286.00 | 898 286.00 | | 898 286.00 |
VI Groupe et associés | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
VP Divers | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 103.00 | 1 510 864.00 | 54 239.00 | 1 565 103.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 113.00 | 860 064.00 | 428 644.00 | 1 562 113.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |