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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 304.00 | 166 202.00 | 4 102.00 | 170 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 733.00 | 8 073.00 | 72 659.00 | 80 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 586.00 | 84 908.00 | 14 679.00 | 99 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 622.00 | 259 183.00 | 96 440.00 | 355 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 608.00 | | 349 608.00 | 349 608.00 |
BZ Autres créances | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CF Disponibilités | 591 470.00 | | 591 470.00 | 591 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 339.00 | | 979 339.00 | 979 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 961.00 | 259 183.00 | 1 075 778.00 | 1 334 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 000.00 | 150 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | 1 416.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 390.00 | 136 204.00 | | 427 390.00 |
DL TOTAL (I) | 598 761.00 | 370 120.00 | | 598 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 879.00 | 114 381.00 | | 151 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 766.00 | 183 188.00 | | 322 766.00 |
EA Autres dettes | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 017.00 | 298 474.00 | | 477 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 778.00 | 678 594.00 | | 1 075 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 370.00 | | 1 797 370.00 | 1 797 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 370.00 | | 1 797 370.00 | 1 797 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 1 642.00 | | 4 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | 1 642.00 | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 569.00 | 1 642.00 | | 4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 777.00 | 55 633.00 | | 156 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 343.00 | 1 396 034.00 | | 1 852 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 952.00 | 1 259 830.00 | | 1 424 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 390.00 | 136 204.00 | | 427 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 241.00 | | 91 852.00 | 322 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 925.00 | 4 545.00 | 355 622.00 | 53 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 925.00 | 4 545.00 | 99 586.00 | 53 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 304.00 | | 80 732.00 | 170 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 938.00 | | 6 119.00 | 151 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 329.00 | 25 400.00 | 4 545.00 | 238 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 225.00 | 17 050.00 | | 157 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 103.00 | 8 350.00 | 4 545.00 | 81 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 608.00 | | | 349 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 868.00 | 387 868.00 | 5 000.00 | 392 868.00 |
VW T.V.A. | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 644.00 | 474 644.00 | | 474 644.00 |