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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 703.00 | 96 202.00 | 2 501.00 | 98 703.00 |
AH Fonds commercial | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 113.00 | 121 286.00 | 66 827.00 | 188 113.00 |
AX Avances et acomptes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 602.00 | 500 974.00 | 199 628.00 | 700 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 793.00 | 389 600.00 | 524 193.00 | 913 793.00 |
BZ Autres créances | 892 134.00 | | 892 134.00 | 892 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 145.00 | | 733 145.00 | 733 145.00 |
CF Disponibilités | 659 109.00 | | 659 109.00 | 659 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 863.00 | 389 600.00 | 2 823 263.00 | 3 212 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 343.00 | 890 574.00 | 3 026 769.00 | 3 917 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
CU Autres participations | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 480.00 | 283 487.00 | 16 993.00 | 300 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
DG Autres réserves | 350 720.00 | 294 053.00 | | 350 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 229.00 | 56 668.00 | | 497 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 017.00 | 570 789.00 | | 1 068 017.00 |
DP Provisions pour risques | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 161.00 | 313 624.00 | | 1 115 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 3 021.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 131.00 | 157 184.00 | | 203 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 286.00 | 505 197.00 | | 435 286.00 |
EA Autres dettes | 190 134.00 | 17 989.00 | | 190 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 643.00 | 9 020.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 770.00 | 1 006 036.00 | | 1 954 770.00 |
ED (V) | 103.00 | 471.00 | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 769.00 | 1 577 295.00 | | 3 026 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 170.00 | 856 775.00 | | 963 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 88 799.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 761.00 | | 48 260.00 | 678 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 480.00 | | | 300 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 346.00 | 51 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 419.00 | 700 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 073.00 | 190 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 549.00 | | 17 077.00 | 193 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 319.00 | | 31 184.00 | 26 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 718.00 | 169 329.00 | 20 073.00 | 351 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 387.00 | 43 100.00 | | 240 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 92 908.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 038.00 | 33 321.00 | 20 073.00 | 108 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 600.00 | 3 878.00 | | 389 600.00 |
UG ‐ Financières | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 131.00 | 203 131.00 | | 203 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 063.00 | 170 063.00 | | 170 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 134.00 | 190 134.00 | | 190 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 524 193.00 | 524 193.00 | | 524 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 600.00 | | 389 600.00 | 389 600.00 |
VB T. V. A. | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 872.00 | 123 272.00 | 991 601.00 | 1 114 872.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 900.00 | | | 971 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740 672.00 | 740 672.00 | | 740 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 690.00 | 1 431 008.00 | 410 682.00 | 1 841 690.00 |
VW T.V.A. | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 770.00 | 963 170.00 | 991 601.00 | 1 954 770.00 |