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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
AP Constructions | 1 938 395.00 | 744 995.00 | 1 193 400.00 | 1 938 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 422.00 | 589 584.00 | 96 837.00 | 686 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 851.00 | 1 334 580.00 | 1 511 271.00 | 2 845 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 194.00 | 560 907.00 | 146 286.00 | 707 194.00 |
BZ Autres créances | 714 925.00 | | 714 925.00 | 714 925.00 |
CF Disponibilités | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 241.00 | 560 907.00 | 948 334.00 | 1 509 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 092.00 | 1 895 487.00 | 2 459 605.00 | 4 355 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 258.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | -788 225.00 | -599 710.00 | | -788 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 852.00 | -188 515.00 | | -246 852.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 819.00 | -772 967.00 | | -1 019 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 611.00 | 1 184 587.00 | | 1 204 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 597.00 | 1 110 990.00 | | 1 938 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 700.00 | 241 134.00 | | 185 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 515.00 | 122 689.00 | | 120 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 424.00 | 2 659 401.00 | | 3 449 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 605.00 | 1 886 434.00 | | 2 459 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 172.00 | | 266 172.00 | 266 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 172.00 | | 266 172.00 | 266 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 3 298.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 177 234.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 180 532.00 | | 2 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | 18 738.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 656.00 | 474 042.00 | | 272 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 508.00 | 662 557.00 | | 519 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 852.00 | -188 515.00 | | -246 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 903.00 | 1 948.00 | | 2 843 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 192.00 | | | 2 840 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | 1 948.00 | | 3 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 547 258.00 | 17 155.00 | 3 505.00 | 547 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 258.00 | 17 155.00 | 3 505.00 | 547 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 258.00 | 47 155.00 | 3 505.00 | 547 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671 065.00 | | | 671 065.00 |
VB T. V. A. | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 611.00 | 570 042.00 | 634 569.00 | 1 204 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 897.00 | | 1 896 897.00 | 1 896 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 439.00 | | | 682 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 167.00 | 761 102.00 | 671 065.00 | 1 432 167.00 |
VW T.V.A. | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 424.00 | 917 957.00 | 2 531 466.00 | 3 449 424.00 |