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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 134.00 | 61 920.00 | 23 214.00 | 85 134.00 |
AH Fonds commercial | 3 964 146.00 | | 3 964 146.00 | 3 964 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 283.00 | 560 255.00 | 82 028.00 | 642 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 604.00 | 919 196.00 | 111 408.00 | 1 030 604.00 |
BF Prêts | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 109.00 | 1 541 371.00 | 4 234 737.00 | 5 776 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 690.00 | | 257 690.00 | 257 690.00 |
BP En cours de production de services | 423 368.00 | | 423 368.00 | 423 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 177.00 | 23 101.00 | 1 643 077.00 | 1 666 177.00 |
BZ Autres créances | 983 586.00 | | 983 586.00 | 983 586.00 |
CF Disponibilités | 257 965.00 | | 257 965.00 | 257 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 013.00 | 23 101.00 | 3 580 913.00 | 3 604 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 122.00 | 1 564 472.00 | 7 815 650.00 | 9 380 122.00 |
CU Autres participations | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 857 145.00 | 1 226 369.00 | | 857 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 024.00 | -369 224.00 | | 122 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 169.00 | 4 157 145.00 | | 4 279 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 454.00 | 1 005 379.00 | | 980 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 829.00 | 308 665.00 | | 277 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 569.00 | 2 072 911.00 | | 1 730 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 405.00 | 509 171.00 | | 529 405.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | 19 122.00 | | 18 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 481.00 | 3 915 248.00 | | 3 536 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 650.00 | 8 072 393.00 | | 7 815 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 087 027.00 | 858 007.00 | 7 945 034.00 | 7 087 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 087 027.00 | 858 007.00 | 7 945 034.00 | 7 087 027.00 |
FM Production stockée | | | 226 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 954.00 | 23 583.00 | | 10 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 411.00 | 38 650.00 | | 15 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 365.00 | 62 233.00 | | 26 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 8 521.00 | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 27 113.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 584.00 | 35 120.00 | | 23 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 126.00 | -6 108.00 | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 974.00 | 6 910 659.00 | | 8 220 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 950.00 | 7 279 884.00 | | 8 098 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 024.00 | -369 224.00 | | 122 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 634.00 | | 15 439.00 | 5 767 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 53 941.00 | 1 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756.00 | 5 209.00 | 5 776 109.00 | 1 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 696.00 | 4 049 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 1 672 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052 977.00 | | | 4 052 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 960.00 | | 15 439.00 | 1 658 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 571.00 | 75 009.00 | 5 209.00 | 1 471 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 937.00 | 3 680.00 | 3 696.00 | 61 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 635.00 | 71 329.00 | 1 512.00 | 1 409 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 23 101.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 23 101.00 | 1.00 | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 569.00 | 1 730 569.00 | | 1 730 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 303.00 | 255 303.00 | | 255 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UP Prêts | 14 322.00 | 6 717.00 | 7 605.00 | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 541.00 | 1 575 541.00 | | 1 575 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
VB T. V. A. | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VC Groupe et associés | 808 472.00 | 808 472.00 | | 808 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 417.00 | 250 134.00 | 729 076.00 | 979 417.00 |
VI Groupe et associés | 277 829.00 | 277 829.00 | | 277 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VP Divers | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 907.00 | 2 671 708.00 | 41 199.00 | 2 712 907.00 |
VW T.V.A. | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 481.00 | 2 807 198.00 | 729 076.00 | 3 536 481.00 |