| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 1 065.00 | 3 282.00 | 4 347.00 |
AP Constructions | 83 676.00 | 47 580.00 | 36 096.00 | 83 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 165.00 | 51 152.00 | 9 013.00 | 60 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 138.00 | 82 639.00 | 39 499.00 | 122 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 240.00 | 182 435.00 | 88 805.00 | 271 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 562.00 | 5 144.00 | 310 419.00 | 315 562.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 842 372.00 | | 842 372.00 | 842 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 491.00 | 5 144.00 | 1 201 348.00 | 1 206 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 732.00 | 187 579.00 | 1 290 153.00 | 1 477 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DH Report à nouveau | 807 686.00 | | | 807 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 211.00 | | | 182 211.00 |
DL TOTAL (I) | 998 749.00 | | | 998 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 069.00 | | | 226 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 404.00 | | | 291 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 153.00 | | | 1 290 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 404.00 | | | 291 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 563.00 | | 31 255.00 | 251 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 270 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 491.00 | 265 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 216.00 | | 31 255.00 | 247 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 974.00 | 32 956.00 | 7 495.00 | 156 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 869.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 779.00 | 32 086.00 | 7 495.00 | 156 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 069.00 | 226 069.00 | | 226 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 308 779.00 | 308 779.00 | | 308 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 036.00 | 350 121.00 | 914.00 | 351 036.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 404.00 | 291 404.00 | | 291 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 351 521.00 | | | 351 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 238.00 | | | 171 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
YT Sous‐traitance | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 638.00 | | | 209 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 339.00 | | | 207 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 083.00 | | | 241 083.00 |
ZE Dividendes | 230 769.00 | | | 230 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 238.00 | | | 807 238.00 |