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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034 386.00 | 3 585 429.00 | 1 448 957.00 | 5 034 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 112.00 | | 300 112.00 | 300 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 949.00 | 3 606 625.00 | 1 762 323.00 | 5 368 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 744.00 | 33 370.00 | 1 158 374.00 | 1 191 744.00 |
BZ Autres créances | 213 475.00 | | 213 475.00 | 213 475.00 |
CF Disponibilités | 2 697 799.00 | | 2 697 799.00 | 2 697 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 762.00 | 33 370.00 | 4 070 392.00 | 4 103 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 712.00 | 3 639 995.00 | 5 832 716.00 | 9 472 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 2 389 367.00 | 2 390 766.00 | | 2 389 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 061.00 | 218 602.00 | | 70 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 829.00 | 2 646 769.00 | | 2 496 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 900.00 | 1 864 728.00 | | 2 098 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 422.00 | 207 105.00 | | 104 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 953.00 | 221 265.00 | | 240 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 610.00 | 822 515.00 | | 891 610.00 |
EA Autres dettes | | 1 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 335 887.00 | 3 117 582.00 | | 3 335 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 716.00 | 5 764 351.00 | | 5 832 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 973.00 | 1 552 284.00 | | 1 894 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 954.00 | 240 954.00 | | 240 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 853.00 | 290 853.00 | | 290 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 143.00 | 195 143.00 | | 195 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 701.00 | 1 151 701.00 | | 1 151 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VB T. V. A. | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 002.00 | 222 228.00 | 662 774.00 | 885 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 898.00 | 435 758.00 | 778 140.00 | 1 213 898.00 |
VI Groupe et associés | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 038.00 | 1 540 038.00 | | 1 540 038.00 |
VW T.V.A. | 509 117.00 | 509 117.00 | | 509 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 707.00 | 2 015 793.00 | 1 440 914.00 | 3 456 707.00 |